现金流量表 (TTM)
爵士制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 801 | 900 | 912 | 771 | 787 | 779 | 702 | 964 | 1,108 | 1,272 | 1,384 | 1,377 | 1,267 | 1,092 | 1,039 | 1,073 | 1,165 | 1,396 | 1,558 | 1,316 |
| 改变 （％） | 12.29 | 1.34 | -15.45 | 2.10 | -1.08 | -9.76 | 37.20 | 14.93 | 14.82 | 8.78 | -0.45 | -8.04 | -13.79 | -4.90 | 3.33 | 8.53 | 19.85 | 11.65 | -15.56 | |
| 现金流百分比 | -1,505.03 | 213.99 | 65.31 | 731.93 | -1,121.72 | -166.95 | -43.72 | -535.06 | 661.04 | 438.56 | 204.36 | 241.22 | 255.20 | 174.77 | 377.00 | 1,460.06 | 131.98 | 153.98 | 372.34 | -793.12 |
| 投资活动产生的现金 | -1,240 | -1,008 | -210 | -5,382 | -5,129 | -5,212 | -5,987 | -163 | -132 | -446 | -414 | -410 | -589 | -163 | -430 | -601 | -213 | -508 | -405 | -789 |
| 改变 （％） | -18.73 | -79.11 | 2,457.12 | -4.70 | 1.62 | 14.86 | -97.27 | -19.23 | 238.20 | -7.28 | -0.83 | 43.60 | -72.33 | 163.79 | 39.84 | -64.57 | 138.47 | -20.26 | 94.75 | |
| 现金流百分比 | 2,329.27 | -239.68 | -15.08 | -5,109.92 | 7,309.99 | 1,117.72 | 372.60 | 90.69 | -78.74 | -153.85 | -61.11 | -71.86 | -118.72 | -26.10 | -156.15 | -818.38 | -24.15 | -56.06 | -96.81 | 475.62 |
| 融资活动产生的现金 | 384 | 528 | 694 | 4,716 | 4,273 | 3,971 | 3,681 | -972 | -796 | -529 | -288 | -396 | -185 | -305 | -332 | -396 | -72 | 21 | -736 | -700 |
| 改变 （％） | 37.37 | 31.43 | 579.44 | -9.38 | -7.08 | -7.28 | -126.40 | -18.12 | -33.46 | -45.52 | 37.25 | -53.18 | 64.69 | 8.77 | 19.40 | -81.96 | -128.69 | -3,689.38 | -4.96 | |
| 现金流百分比 | -722.14 | 125.60 | 49.72 | 4,477.42 | -6,090.20 | -851.46 | -229.13 | 539.50 | -474.82 | -182.56 | -42.60 | -69.33 | -37.34 | -48.85 | -120.53 | -539.38 | -8.10 | 2.26 | -175.94 | 421.79 |
| 现金周转 | -53 | 420 | 1,396 | 105 | -70 | -466 | -1,607 | -180 | 168 | 290 | 677 | 571 | 496 | 625 | 275 | 73 | 882 | 907 | 419 | -166 |
| 改变 （％） | -889.78 | 232.03 | -92.46 | -166.62 | 564.63 | 244.55 | -88.79 | -193.03 | 73.07 | 133.45 | -15.66 | -13.08 | 25.89 | -55.91 | -73.32 | 1,100.64 | 2.73 | -53.83 | -139.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
